有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 6月16日至平成29年12月15日	当期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日
営業収益
受取配当金	539,513,716	604,028,878
受取利息	1,395	244
有価証券売買等損益	△1,058,040,993	1,092,505,669
派生商品取引等損益	-	1,429,266
その他収益	8	27
営業収益合計	△518,525,874	1,697,964,084
営業費用
支払利息	98,296	57,755
受託者報酬	7,504,321	7,668,821
委託者報酬	90,052,583	92,026,549
その他費用	735,369	755,057
営業費用合計	98,390,569	100,508,182
営業利益又は営業損失(△)	△616,916,443	1,597,455,902
経常利益又は経常損失(△)	△616,916,443	1,597,455,902
当期純利益又は当期純損失(△)	△616,916,443	1,597,455,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,904,008	69,354,161
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,240,936,682	△8,294,618,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,207,229,166	2,066,645,703
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,207,229,166	2,066,645,703
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,465,139,218	1,079,304,168
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,465,139,218	1,079,304,168
分配金	1,171,951,644	1,175,909,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,294,618,829	△6,955,084,960