有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 6月16日至 2021年12月15日	当期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日
営業収益
受取配当金	409,497,963	429,385,694
受取利息	-	66
有価証券売買等損益	△1,283,828,933	△1,834,256,850
派生商品取引等損益	△19,528,040	△27,241,440
その他収益	19	-
営業収益合計	△893,858,991	△1,432,112,530
営業費用
支払利息	40,269	23,764
受託者報酬	6,751,862	6,502,469
委託者報酬	81,023,101	78,030,335
その他費用	540,087	520,145
営業費用合計	88,355,319	85,076,713
営業利益又は営業損失(△)	△982,214,310	△1,517,189,243
経常利益又は経常損失(△)	△982,214,310	△1,517,189,243
当期純利益又は当期純損失(△)	△982,214,310	△1,517,189,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,687,210	7,980,364
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,006,428,508	△6,926,571,871
剰余金増加額又は欠損金減少額	935,884,436	338,702,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	935,884,436	338,702,048
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	899,162,193	1,302,296,106
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	899,162,193	1,302,296,106
分配金	989,338,506	1,067,618,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,926,571,871	△10,482,953,562