有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/16-2024/06/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日	当期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日
営業収益
受取配当金	577,383,032	594,313,128
受取利息	308	64,066
有価証券売買等損益	△861,664,571	△1,403,368,459
派生商品取引等損益	△10,775,360	449,490
その他収益	1	-
営業収益合計	△295,056,590	△808,541,775
営業費用
支払利息	70,067	3,849
受託者報酬	7,787,110	7,278,676
委託者報酬	93,446,040	87,344,786
その他費用	622,909	582,237
営業費用合計	101,926,126	95,209,548
営業利益又は営業損失(△)	△396,982,716	△903,751,323
経常利益又は経常損失(△)	△396,982,716	△903,751,323
当期純利益又は当期純損失(△)	△396,982,716	△903,751,323
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△526,100	△26,541,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,129,333,368	△18,088,739,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	997,646,280	2,226,151,240
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	997,646,280	2,226,151,240
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,079,726,298	1,612,473,932
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,079,726,298	1,612,473,932
分配金	1,480,869,223	1,473,379,077
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,088,739,225	△19,825,650,594