有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年12月17日至平成26年 6月16日	当期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日
営業収益
受取配当金	499,167,932	385,410,916
受取利息	121,983	76,213
有価証券売買等損益	2,377,519,588	3,872,121,108
その他収益	-	10
営業収益合計	2,876,809,503	4,257,608,247
営業費用
受託者報酬	7,122,274	6,218,539
委託者報酬	85,468,074	74,623,146
その他費用	689,194	609,359
営業費用合計	93,279,542	81,451,044
営業利益又は営業損失(△)	2,783,529,961	4,176,157,203
経常利益又は経常損失(△)	2,783,529,961	4,176,157,203
当期純利益又は当期純損失(△)	2,783,529,961	4,176,157,203
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	171,937,466	201,262,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,737,014,604	△4,273,164,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,407,375,933	1,686,878,841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,407,375,933	1,686,878,841
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,487,481,428	750,952,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,487,481,428	750,952,527
分配金	1,067,637,222	836,963,751
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,273,164,826	△199,307,826