有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	当期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日
営業収益
受取配当金	464,687,165	381,253,206
受取利息	247	219
有価証券売買等損益	1,385,129,045	1,823,377,690
派生商品取引等損益	32,319,262	38,826,626
その他収益	20	23
営業収益合計	1,882,135,739	2,243,457,764
営業費用
支払利息	55,331	63,511
受託者報酬	6,038,710	6,013,307
委託者報酬	72,465,211	72,160,382
その他費用	489,483	487,204
営業費用合計	79,048,735	78,724,404
営業利益又は営業損失(△)	1,803,087,004	2,164,733,360
経常利益又は経常損失(△)	1,803,087,004	2,164,733,360
当期純利益又は当期純損失(△)	1,803,087,004	2,164,733,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	90,584,611	54,927,642
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,819,620,874	△4,000,151,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,480,583,361	578,491,711
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,480,583,361	578,491,711
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	485,957,500	324,610,183
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	485,957,500	324,610,183
分配金	887,658,886	797,784,957
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,000,151,506	△2,434,249,217