有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/18-2024/12/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日	当期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日
営業収益
受取配当金	594,313,128	2,408,064
受取利息	64,066	72,492
有価証券売買等損益	△1,403,368,459	△616,740,323
派生商品取引等損益	449,490	3,475,430
営業収益合計	△808,541,775	△610,784,337
営業費用
支払利息	3,849	-
受託者報酬	7,278,676	6,363,605
委託者報酬	87,344,786	76,363,960
その他費用	582,237	509,027
営業費用合計	95,209,548	83,236,592
営業利益又は営業損失(△)	△903,751,323	△694,020,929
経常利益又は経常損失(△)	△903,751,323	△694,020,929
当期純利益又は当期純損失(△)	△903,751,323	△694,020,929
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,541,723	△11,538,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,088,739,225	△19,825,650,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,226,151,240	2,056,774,456
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,226,151,240	2,056,774,456
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,612,473,932	1,270,168,734
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,612,473,932	1,270,168,734
分配金	1,473,379,077	1,410,053,341
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△19,825,650,594	△21,131,580,715