有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 6月17日至平成26年12月15日	当期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日
営業収益
受取配当金	385,410,916	443,909,120
受取利息	76,213	107,416
有価証券売買等損益	3,872,121,108	△321,585,746
その他収益	10	-
営業収益合計	4,257,608,247	122,430,790
営業費用
受託者報酬	6,218,539	7,719,640
委託者報酬	74,623,146	92,636,433
その他費用	609,359	756,472
営業費用合計	81,451,044	101,112,545
営業利益又は営業損失(△)	4,176,157,203	21,318,245
経常利益又は経常損失(△)	4,176,157,203	21,318,245
当期純利益又は当期純損失(△)	4,176,157,203	21,318,245
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	201,262,766	△33,748,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,273,164,826	△199,307,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,686,878,841	165,502,145
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,686,878,841	108,635,819
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	56,866,326
剰余金減少額又は欠損金増加額	750,952,527	206,528,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	115,331,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	750,952,527	91,197,205
分配金	836,963,751	961,178,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△199,307,826	△1,146,446,237