有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/16-2023/12/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年12月16日至 2023年 6月15日	当期自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
営業収益
受取配当金	529,852,257	577,383,032
受取利息	436	308
有価証券売買等損益	△1,109,318,101	△861,664,571
派生商品取引等損益	△9,108,300	△10,775,360
その他収益	-	1
営業収益合計	△588,573,708	△295,056,590
営業費用
支払利息	63,354	70,067
受託者報酬	7,153,374	7,787,110
委託者報酬	85,841,204	93,446,040
その他費用	572,288	622,909
営業費用合計	93,630,220	101,926,126
営業利益又は営業損失(△)	△682,203,928	△396,982,716
経常利益又は経常損失(△)	△682,203,928	△396,982,716
当期純利益又は当期純損失(△)	△682,203,928	△396,982,716
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,982,432	△526,100
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,834,482,911	△15,129,333,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	511,253,000	997,646,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	511,253,000	997,646,280
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,798,737,318	2,079,726,298
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,798,737,318	2,079,726,298
分配金	1,333,144,643	1,480,869,223
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,129,333,368	△18,088,739,225