有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月16日至平成30年 6月15日	当期自平成30年 6月16日至平成30年12月17日
営業収益
受取配当金	604,028,878	488,884,901
受取利息	244	349
有価証券売買等損益	1,092,505,669	1,054,520,429
派生商品取引等損益	1,429,266	20,827,686
その他収益	27	25
営業収益合計	1,697,964,084	1,564,233,390
営業費用
支払利息	57,755	59,581
受託者報酬	7,668,821	6,916,817
委託者報酬	92,026,549	83,002,524
その他費用	755,057	566,293
営業費用合計	100,508,182	90,545,215
営業利益又は営業損失(△)	1,597,455,902	1,473,688,175
経常利益又は経常損失(△)	1,597,455,902	1,473,688,175
当期純利益又は当期純損失(△)	1,597,455,902	1,473,688,175
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,354,161	21,825,846
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,294,618,829	△6,955,084,960
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,066,645,703	1,463,268,064
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,066,645,703	1,463,268,064
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,079,304,168	746,630,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,079,304,168	746,630,094
分配金	1,175,909,407	1,033,036,213
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,955,084,960	△5,819,620,874