有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日	当期自平成29年 6月16日至平成29年12月15日
営業収益
受取配当金	509,498,716	539,513,716
受取利息	592	1,395
有価証券売買等損益	△636,571,687	△1,058,040,993
その他収益	-	8
営業収益合計	△127,072,379	△518,525,874
営業費用
支払利息	71,636	98,296
受託者報酬	7,387,954	7,504,321
委託者報酬	88,656,135	90,052,583
その他費用	724,275	735,369
営業費用合計	96,840,000	98,390,569
営業利益又は営業損失(△)	△223,912,379	△616,916,443
経常利益又は経常損失(△)	△223,912,379	△616,916,443
当期純利益又は当期純損失(△)	△223,912,379	△616,916,443
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,673,175	6,904,008
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,583,417,223	△5,240,936,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	558,873,996	1,207,229,166
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	558,873,996	1,207,229,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	933,893,930	2,465,139,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	933,893,930	2,465,139,218
分配金	1,050,913,971	1,171,951,644
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,240,936,682	△8,294,618,829