有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 6月16日至 2020年12月15日	当期自 2020年12月16日至 2021年 6月15日
営業収益
受取配当金	379,689,757	438,829,357
受取利息	93	59
有価証券売買等損益	791,813,264	5,210,601,670
派生商品取引等損益	23,782,060	98,533,760
その他収益	22	17
営業収益合計	1,195,285,196	5,747,964,863
営業費用
支払利息	49,728	17,809
受託者報酬	5,030,838	6,511,497
委託者報酬	60,370,851	78,138,680
その他費用	402,411	520,866
営業費用合計	65,853,828	85,188,852
営業利益又は営業損失(△)	1,129,431,368	5,662,776,011
経常利益又は経常損失(△)	1,129,431,368	5,662,776,011
当期純利益又は当期純損失(△)	1,129,431,368	5,662,776,011
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,616,635	118,617,178
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,034,320,834	△8,930,077,085
剰余金増加額又は欠損金減少額	715,240,463	1,686,384,288
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	715,240,463	1,686,384,288
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,846,873,413	2,286,244,351
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,846,873,413	2,286,244,351
分配金	878,938,034	1,020,650,193
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,930,077,085	△5,006,428,508