有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 6月16日至 2018年12月17日	当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
営業収益
受取配当金	488,884,901	464,687,165
受取利息	349	247
有価証券売買等損益	1,054,520,429	1,385,129,045
派生商品取引等損益	20,827,686	32,319,262
その他収益	25	20
営業収益合計	1,564,233,390	1,882,135,739
営業費用
支払利息	59,581	55,331
受託者報酬	6,916,817	6,038,710
委託者報酬	83,002,524	72,465,211
その他費用	566,293	489,483
営業費用合計	90,545,215	79,048,735
営業利益又は営業損失(△)	1,473,688,175	1,803,087,004
経常利益又は経常損失(△)	1,473,688,175	1,803,087,004
当期純利益又は当期純損失(△)	1,473,688,175	1,803,087,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,825,846	90,584,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,955,084,960	△5,819,620,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,463,268,064	1,480,583,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,463,268,064	1,480,583,361
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	746,630,094	485,957,500
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	746,630,094	485,957,500
分配金	1,033,036,213	887,658,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,819,620,874	△4,000,151,506