有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日	当期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日
営業収益
受取配当金	447,933,756	390,627,024
受取利息	17,506	50
有価証券売買等損益	2,593,196,688	△825,702,406
その他収益	-	16
営業収益合計	3,041,147,950	△435,075,316
営業費用
支払利息	17,477	50,198
受託者報酬	7,024,961	6,379,054
委託者報酬	84,300,293	76,549,447
その他費用	689,122	625,097
営業費用合計	92,031,853	83,603,796
営業利益又は営業損失(△)	2,949,116,097	△518,679,112
経常利益又は経常損失(△)	2,949,116,097	△518,679,112
当期純利益又は当期純損失(△)	2,949,116,097	△518,679,112
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	225,075,767	△2,712,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,163,077,761	△1,884,929,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	813,593,441	377,811,338
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	813,593,441	377,811,338
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	350,346,159	681,761,192
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	350,346,159	681,761,192
分配金	909,139,045	878,571,391
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,884,929,194	△3,583,417,223