有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 6月18日至 2019年12月16日	当期自 2019年12月17日至 2020年 6月15日
営業収益
受取配当金	381,253,206	392,560,706
受取利息	219	128
有価証券売買等損益	1,823,377,690	△4,641,876,828
派生商品取引等損益	38,826,626	△63,350,860
その他収益	23	16
営業収益合計	2,243,457,764	△4,312,666,838
営業費用
支払利息	63,511	48,859
受託者報酬	6,013,307	5,091,361
委託者報酬	72,160,382	61,097,105
その他費用	487,204	407,332
営業費用合計	78,724,404	66,644,657
営業利益又は営業損失(△)	2,164,733,360	△4,379,311,495
経常利益又は経常損失(△)	2,164,733,360	△4,379,311,495
当期純利益又は当期純損失(△)	2,164,733,360	△4,379,311,495
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	54,927,642	△55,969,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,000,151,506	△2,434,249,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	578,491,711	490,160,048
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,491,711	490,160,048
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	324,610,183	977,516,017
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	324,610,183	977,516,017
分配金	797,784,957	789,373,216
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,434,249,217	△8,034,320,834