有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/16-2022/12/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年12月16日至 2022年 6月15日	当期自 2022年 6月16日至 2022年12月15日
営業収益
受取配当金	429,385,694	473,151,084
受取利息	66	203
有価証券売買等損益	△1,834,256,850	850,152,105
派生商品取引等損益	△27,241,440	23,997,960
その他収益	-	28
営業収益合計	△1,432,112,530	1,347,301,380
営業費用
支払利息	23,764	102,671
受託者報酬	6,502,469	7,216,303
委託者報酬	78,030,335	86,596,435
その他費用	520,145	577,247
営業費用合計	85,076,713	94,492,656
営業利益又は営業損失(△)	△1,517,189,243	1,252,808,724
経常利益又は経常損失(△)	△1,517,189,243	1,252,808,724
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,517,189,243	1,252,808,724
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,980,364	9,327,065
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,926,571,871	△10,482,953,562
剰余金増加額又は欠損金減少額	338,702,048	550,682,505
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	338,702,048	550,682,505
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,302,296,106	1,932,145,607
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,302,296,106	1,932,145,607
分配金	1,067,618,026	1,213,547,906
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,482,953,562	△11,834,482,911