有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日	当期自平成28年12月16日至平成29年 6月15日
営業収益
受取配当金	390,627,024	509,498,716
受取利息	50	592
有価証券売買等損益	△825,702,406	△636,571,687
その他収益	16	-
営業収益合計	△435,075,316	△127,072,379
営業費用
支払利息	50,198	71,636
受託者報酬	6,379,054	7,387,954
委託者報酬	76,549,447	88,656,135
その他費用	625,097	724,275
営業費用合計	83,603,796	96,840,000
営業利益又は営業損失(△)	△518,679,112	△223,912,379
経常利益又は経常損失(△)	△518,679,112	△223,912,379
当期純利益又は当期純損失(△)	△518,679,112	△223,912,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,712,328	7,673,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,884,929,194	△3,583,417,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	377,811,338	558,873,996
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	377,811,338	558,873,996
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	681,761,192	933,893,930
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	681,761,192	933,893,930
分配金	878,571,391	1,050,913,971
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,583,417,223	△5,240,936,682