有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
| (平成26年5月31日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 157,016,215,029円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 74,900,310,176円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,115,904,853円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口数 | 881,447口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 93,160円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (平成26年5月31日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 157,016,215,029円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 74,900,310,176円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,115,904,853円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口数 | 881,447口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 93,160円 |
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