有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
| (平成27年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 167,037,001,758円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 79,159,530,870円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,877,470,888円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 951,147口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 92,391円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (平成27年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 167,037,001,758円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 79,159,530,870円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,877,470,888円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 951,147口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 92,391円 |
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