有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/06/01-2022/11/30)
| (2022年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 221,531,125,509円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 108,523,737,719円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,007,387,790円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,113,733口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 101,467円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (2022年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 221,531,125,509円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 108,523,737,719円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,007,387,790円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,113,733口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 101,467円 |
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