有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
| (2021年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 203,206,627,223円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 99,013,923,428円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,192,703,795円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,055,733口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 98,692円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (2021年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 203,206,627,223円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 99,013,923,428円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,192,703,795円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,055,733口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 98,692円 |
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