有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2022/12/01-2023/05/31)
| (2023年5月31日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 231,994,709,875円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 119,183,166,092円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,811,543,783円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,113,733口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 101,291円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (2023年5月31日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 231,994,709,875円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 119,183,166,092円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 112,811,543,783円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,113,733口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 101,291円 |
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