有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
| (2019年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 185,927,964,921円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 90,280,041,758円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,647,923,163円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,014,847口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 94,248円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (2019年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 185,927,964,921円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 90,280,041,758円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,647,923,163円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,014,847口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 94,248円 |
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