有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2023/12/01-2024/05/31)
| (2024年5月31日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 243,163,290,526円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 124,210,147,527円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,953,142,999円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,149,933口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 103,443円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (2024年5月31日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 243,163,290,526円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 124,210,147,527円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,953,142,999円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,149,933口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 103,443円 |
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