有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
| (平成28年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 175,756,076,791円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 83,457,038,397円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,299,038,394円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,014,847口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 90,948円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (平成28年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 175,756,076,791円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 83,457,038,397円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,299,038,394円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,014,847口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 90,948円 |
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