有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
| (平成26年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 157,382,782,314円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 75,348,968,037円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,033,814,277円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口数 | 881,447口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 93,067円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (平成26年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 157,382,782,314円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 75,348,968,037円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,033,814,277円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口数 | 881,447口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 93,067円 |
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