有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
| (平成27年5月31日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 165,397,378,906円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 77,889,032,073円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,508,346,833円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 951,147口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 92,002円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (平成27年5月31日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 165,397,378,906円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 77,889,032,073円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,508,346,833円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 951,147口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 92,002円 |
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