有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/12/01-2025/05/31)
| (2025年5月31日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 262,404,916,245円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 136,794,347,407円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,610,568,838円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,194,933口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 105,119円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (2025年5月31日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 262,404,916,245円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 136,794,347,407円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,610,568,838円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,194,933口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 105,119円 |
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