有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/06/01-2023/11/30)
| (2023年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 240,874,126,665円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 122,341,654,394円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,532,472,271円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,149,933口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 103,077円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (2023年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 240,874,126,665円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 122,341,654,394円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 118,532,472,271円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,149,933口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 103,077円 |
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