有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/06/01-2025/11/30)
| (2025年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 272,935,839,914円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 139,777,438,832円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,158,401,082円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,251,533口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,396円 |
(注)1口当たり純資産額は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しています。
| (2025年11月30日現在) | |||
| Ⅰ | 資産総額 | 272,935,839,914円 | |
| Ⅱ | 負債総額 | 139,777,438,832円 | |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,158,401,082円 | |
| Ⅳ | 発行済投資口の総口数 | 1,251,533口 | |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,396円 |
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