有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 第24期 自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日 | 第25期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,405,647,094 | 4,534,660,431 |
| Ⅱ 分配金の額 | 1,315,669,338 | 1,472,016,490 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (1,654) | (1,670) |
| Ⅲ 次期繰越利益 | 3,089,977,756 | 3,062,643,941 |
| 分配金の額の算出方法 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益1,335,244,103円から不動産等売却益相当額19,365,791円を内部留保し、その残額のうち発行済投資口数795,447口の整数倍の最大値となる1,315,669,338円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益1,444,682,675円に前期繰越利益から27,333,815円を充当し、1,472,016,490円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |
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