有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)

(4)【金銭の分配に係る計算書】

(単位:円)

	第25期自平成25年12月1日至平成26年5月31日	第26期自平成26年6月1日至平成26年11月30日
Ⅰ 当期未処分利益	4,534,660,431	4,564,300,558
Ⅱ 分配金の額	1,472,016,490	1,501,104,241
(投資口1口当たり分配金の額)	(1,670)	(1,703)
Ⅲ 次期繰越利益	3,062,643,941	3,063,196,317
分配金の額の算出方法	規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益1,444,682,675円に前期繰越利益から27,333,815円を充当し、1,472,016,490円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。	規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益の範囲内で発行済投資口数881,447口の整数倍の最大値となる1,501,104,241円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。