訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 第31期 自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日 | 第32期 自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 2,007,108,190 | 1,905,706,896 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 40,593,880 | ※1 178,788,842 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,046,946,399 | 2,084,495,738 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,017) | (2,054) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 755,671 | - |
| 分配金の額の算出方法 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益の範囲内で発行済投資口の総口数1,014,847口の整数倍の最大値となる2,006,352,519円に一時差異等調整積立金の取崩額40,593,880円(1口当たり取崩額40円)を充当し、2,046,946,399円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益1,904,951,225円に不動産等売却益3,377,520円と減損損失143,159,407円を相殺した額を加えた額に相当する金額の範囲内で発行済投資口の総口数1,014,847口の整数倍の最大値となる2,043,901,858円(当期純利益に前期繰越利益755,671円と一時差異等調整積立金の取崩額138,194,962円を充当した額)に、一時差異等調整積立金の取崩額40,593,880円(1口当たり取崩額40円)を充当し、2,084,495,738円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |
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