有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 第36期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 第37期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,913,382,375 | 5,205,178,779 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 40,593,880 | ※1 40,593,880 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,537,117,500 | 2,587,859,850 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,500) | (2,550) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 2,416,858,755 | 2,657,912,809 |
| 分配金の額の算出方法 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益2,506,482,336円のうち9,958,716円を内部留保した残額に一時差異等調整積立金の取崩額40,593,880円(1口当たり取崩額40円)を充当し、2,537,117,500円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益2,788,320,024円のうち241,054,054円を内部留保した残額に一時差異等調整積立金の取崩額40,593,880円(1口当たり取崩額40円)を充当し、2,587,859,850円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |
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