有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 第35期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 第36期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,827,310,134 | 4,913,382,375 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 40,593,880 | ※1 40,593,880 |
| Ⅲ 分配金の額 | 2,461,003,975 | 2,537,117,500 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (2,425) | (2,500) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 2,406,900,039 | 2,416,858,755 |
| 分配金の額の算出方法 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益2,578,285,573円から不動産等売却益相当額の一部である157,875,478円を内部留保した残額に一時差異等調整積立金の取崩額40,593,880円(1口当たり取崩額40円)を充当し、2,461,003,975円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 | 規約第32条第1項に定める方針に基づき、分配金の額は当期未処分利益の金額を限度とし、かつ租税特別措置法第67条の15に規定されている「配当可能利益の額」の90%に相当する金額を超えるものとしています。かかる方針により、当期純利益2,506,482,336円のうち9,958,716円を内部留保した残額に一時差異等調整積立金の取崩額40,593,880円(1口当たり取崩額40円)を充当し、2,537,117,500円を利益分配金として分配することとしました。なお、規約第32条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行っていません。 |
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