有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年8月12日至平成27年2月10日	当期自平成27年2月11日至平成27年8月10日
営業収益
	受取配当金	59,074,659,525	73,270,321,443
	受取利息	2,148,390	1,541,562
	有価証券売買等損益	62,307,089,471	△51,912,337,907
	為替差損益	△88,583,186	71,789,180
	営業収益合計	121,295,314,200	21,431,314,278
営業費用
	受託者報酬	254,569,483	263,518,761
	委託者報酬	5,345,959,178	5,533,893,793
	その他費用	16,019,994	15,870,273
	営業費用合計	5,616,548,655	5,813,282,827
営業利益又は営業損失(△)		115,678,765,545	15,618,031,451
経常利益又は経常損失(△)		115,678,765,545	15,618,031,451
当期純利益又は当期純損失(△)		115,678,765,545	15,618,031,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,582,718,590	922,294,427
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△805,273,385,511	△792,016,025,361
剰余金増加額又は欠損金減少額		117,687,890,007	89,851,434,723
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,687,890,007	89,851,434,723
剰余金減少額又は欠損金増加額		166,310,025,904	114,936,045,309
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,310,025,904	114,936,045,309
分配金		51,216,550,908	54,271,790,951
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△792,016,025,361	△856,676,689,874