有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年2月11日至平成28年8月10日	当期自平成28年8月11日至平成29年2月10日
営業収益
	受取配当金	78,832,269,226	69,372,878,380
	受取利息	3,195	30
	有価証券売買等損益	△92,408,436,265	△40,933,430,646
	為替差損益	△20,763,822	10,315,369
	営業収益合計	△13,596,927,666	28,449,763,133
営業費用
	支払利息	1,654,964	3,139,083
	受託者報酬	215,496,374	190,060,280
	委託者報酬	4,525,423,809	3,991,265,789
	その他費用	17,885,009	18,293,207
	営業費用合計	4,760,460,156	4,202,758,359
営業利益又は営業損失(△)		△18,357,387,822	24,247,004,774
経常利益又は経常損失(△)		△18,357,387,822	24,247,004,774
当期純利益又は当期純損失(△)		△18,357,387,822	24,247,004,774
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		464,867,488	451,473,565
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,027,509,983,709	△1,094,270,388,037
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,187,990,399	129,924,080,240
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,187,990,399	129,924,080,240
剰余金減少額又は欠損金増加額		83,432,555,556	79,834,330,200
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,432,555,556	79,834,330,200
分配金		55,693,583,861	53,484,706,825
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,094,270,388,037	△1,073,869,813,613