有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/08/11-2024/02/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日	当期自 2023年 8月11日至 2024年 2月13日
営業収益
	受取配当金	60,892,178,688	60,183,414,853
	受取利息	5	6
	有価証券売買等損益	11,541,246,354	△92,026,922,030
	為替差損益	19,341,273	3,504,262
	営業収益合計	72,452,766,320	△31,840,002,909
営業費用
	支払利息	4,045,401	2,891,414
	受託者報酬	278,908,447	268,222,913
	委託者報酬	5,857,077,341	5,632,681,089
	その他費用	14,735,809	14,689,797
	営業費用合計	6,154,766,998	5,918,485,213
営業利益又は営業損失(△)		66,297,999,322	△37,758,488,122
経常利益又は経常損失(△)		66,297,999,322	△37,758,488,122
当期純利益又は当期純損失(△)		66,297,999,322	△37,758,488,122
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		280,310,589	751,949,894
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,883,394,496,843	△2,864,462,771,541
剰余金増加額又は欠損金減少額		204,096,376,426	301,473,965,523
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	204,096,376,426	301,473,965,523
剰余金減少額又は欠損金増加額		204,591,200,830	134,132,510,071
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,591,200,830	134,132,510,071
分配金		46,591,139,027	45,368,536,084
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,864,462,771,541	△2,781,000,290,189