有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/02/11-2023/08/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日	当期自 2023年 2月11日至 2023年 8月10日
営業収益
	受取配当金	59,615,341,547	60,892,178,688
	受取利息	5	5
	有価証券売買等損益	△154,466,745,092	11,541,246,354
	為替差損益	3,700,050	19,341,273
	営業収益合計	△94,847,703,490	72,452,766,320
営業費用
	支払利息	4,903,081	4,045,401
	受託者報酬	294,503,112	278,908,447
	委託者報酬	6,184,565,285	5,857,077,341
	その他費用	15,536,012	14,735,809
	営業費用合計	6,499,507,490	6,154,766,998
営業利益又は営業損失(△)		△101,347,210,980	66,297,999,322
経常利益又は経常損失(△)		△101,347,210,980	66,297,999,322
当期純利益又は当期純損失(△)		△101,347,210,980	66,297,999,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△120,349,007	280,310,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,647,274,371,975	△2,883,394,496,843
剰余金増加額又は欠損金減少額		216,993,014,627	204,096,376,426
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,993,014,627	204,096,376,426
剰余金減少額又は欠損金増加額		305,981,804,802	204,591,200,830
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	305,981,804,802	204,591,200,830
分配金		45,904,472,720	46,591,139,027
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,883,394,496,843	△2,864,462,771,541