有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年 8月11日至 2022年 2月10日	当期自 2022年 2月11日至 2022年 8月10日
営業収益
	受取配当金	69,008,655,017	65,103,808,264
	受取利息	5	5
	有価証券売買等損益	△10,960,156,480	133,486,893,164
	為替差損益	2,845,555	6,992,840
	営業収益合計	58,051,344,097	198,597,694,273
営業費用
	支払利息	4,145,515	5,859,671
	受託者報酬	254,595,941	274,543,248
	委託者報酬	5,346,514,878	5,765,407,993
	その他費用	25,039,658	18,147,085
	営業費用合計	5,630,295,992	6,063,957,997
営業利益又は営業損失(△)		52,421,048,105	192,533,736,276
経常利益又は経常損失(△)		52,421,048,105	192,533,736,276
当期純利益又は当期純損失(△)		52,421,048,105	192,533,736,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		925,790,744	1,300,494,189
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,675,284,865,432	△2,606,762,462,622
剰余金増加額又は欠損金減少額		299,036,390,460	278,177,045,537
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	299,036,390,460	278,177,045,537
剰余金減少額又は欠損金増加額		218,247,860,805	452,200,360,896
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,247,860,805	452,200,360,896
分配金		63,761,384,206	57,721,836,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,606,762,462,622	△2,647,274,371,975