有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年8月11日至平成28年2月10日	当期自平成28年2月11日至平成28年8月10日
営業収益
	受取配当金	75,585,380,096	78,832,269,226
	受取利息	837,471	3,195
	有価証券売買等損益	△171,108,214,555	△92,408,436,265
	為替差損益	△246,936,404	△20,763,822
	営業収益合計	△95,768,933,392	△13,596,927,666
営業費用
	支払利息	-	1,654,964
	受託者報酬	237,100,027	215,496,374
	委託者報酬	4,979,100,433	4,525,423,809
	その他費用	16,631,831	17,885,009
	営業費用合計	5,232,832,291	4,760,460,156
営業利益又は営業損失(△)		△101,001,765,683	△18,357,387,822
経常利益又は経常損失(△)		△101,001,765,683	△18,357,387,822
当期純利益又は当期純損失(△)		△101,001,765,683	△18,357,387,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△942,444,391	464,867,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△856,676,689,874	△1,027,509,983,709
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,740,563,939	91,187,990,399
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,740,563,939	91,187,990,399
剰余金減少額又は欠損金増加額		99,511,519,497	83,432,555,556
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,511,519,497	83,432,555,556
分配金		55,003,016,985	55,693,583,861
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,027,509,983,709	△1,094,270,388,037