有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年2月14日至 2018年8月10日	当期自 2018年8月11日至 2019年2月12日
営業収益
	受取配当金	58,374,042,821	62,116,263,643
	受取利息	23	26
	有価証券売買等損益	△5,888,982,947	△41,191,010,515
	為替差損益	△6,696,559	△3,822,503
	営業収益合計	52,478,363,338	20,921,430,651
営業費用
	支払利息	2,619,150	2,387,662
	受託者報酬	149,638,094	158,115,085
	委託者報酬	3,142,399,870	3,320,416,828
	その他費用	16,010,269	14,154,998
	営業費用合計	3,310,667,383	3,495,074,573
営業利益又は営業損失(△)		49,167,695,955	17,426,356,078
経常利益又は経常損失(△)		49,167,695,955	17,426,356,078
当期純利益又は当期純損失(△)		49,167,695,955	17,426,356,078
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		388,807,519	43,723,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,141,342,113,367	△1,177,646,810,638
剰余金増加額又は欠損金減少額		97,807,550,588	109,094,559,214
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,807,550,588	109,094,559,214
剰余金減少額又は欠損金増加額		131,034,581,221	214,186,757,038
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,034,581,221	214,186,757,038
分配金		51,856,555,074	55,012,721,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,177,646,810,638	△1,320,369,097,476