有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/08/11-2023/02/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年 2月11日至 2022年 8月10日	当期自 2022年 8月11日至 2023年 2月10日
営業収益
	受取配当金	65,103,808,264	59,615,341,547
	受取利息	5	5
	有価証券売買等損益	133,486,893,164	△154,466,745,092
	為替差損益	6,992,840	3,700,050
	営業収益合計	198,597,694,273	△94,847,703,490
営業費用
	支払利息	5,859,671	4,903,081
	受託者報酬	274,543,248	294,503,112
	委託者報酬	5,765,407,993	6,184,565,285
	その他費用	18,147,085	15,536,012
	営業費用合計	6,063,957,997	6,499,507,490
営業利益又は営業損失(△)		192,533,736,276	△101,347,210,980
経常利益又は経常損失(△)		192,533,736,276	△101,347,210,980
当期純利益又は当期純損失(△)		192,533,736,276	△101,347,210,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,300,494,189	△120,349,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,606,762,462,622	△2,647,274,371,975
剰余金増加額又は欠損金減少額		278,177,045,537	216,993,014,627
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	278,177,045,537	216,993,014,627
剰余金減少額又は欠損金増加額		452,200,360,896	305,981,804,802
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,200,360,896	305,981,804,802
分配金		57,721,836,081	45,904,472,720
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,647,274,371,975	△2,883,394,496,843