有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年 8月12日至 2021年 2月10日	当期自 2021年 2月11日至 2021年 8月10日
営業収益
	受取配当金	74,045,685,164	71,342,789,731
	受取利息	8	5
	有価証券売買等損益	△64,576,509,878	53,005,799,299
	為替差損益	2,632,915	3,224,900
	営業収益合計	9,471,808,209	124,351,813,935
営業費用
	支払利息	4,155,826	4,055,281
	受託者報酬	269,746,840	258,378,758
	委託者報酬	5,664,683,572	5,425,953,977
	その他費用	26,260,510	27,242,411
	営業費用合計	5,964,846,748	5,715,630,427
営業利益又は営業損失(△)		3,506,961,461	118,636,183,508
経常利益又は経常損失(△)		3,506,961,461	118,636,183,508
当期純利益又は当期純損失(△)		3,506,961,461	118,636,183,508
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,198,740,190	892,686,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,797,064,211,366	△2,841,329,221,014
剰余金増加額又は欠損金減少額		285,895,027,942	346,980,332,307
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	285,895,027,942	346,980,332,307
剰余金減少額又は欠損金増加額		266,457,399,675	232,704,405,992
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	266,457,399,675	232,704,405,992
分配金		68,408,339,566	65,975,067,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,841,329,221,014	△2,675,284,865,432