有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年2月11日至平成27年8月10日	当期自平成27年8月11日至平成28年2月10日
営業収益
	受取配当金	73,270,321,443	75,585,380,096
	受取利息	1,541,562	837,471
	有価証券売買等損益	△51,912,337,907	△171,108,214,555
	為替差損益	71,789,180	△246,936,404
	営業収益合計	21,431,314,278	△95,768,933,392
営業費用
	受託者報酬	263,518,761	237,100,027
	委託者報酬	5,533,893,793	4,979,100,433
	その他費用	15,870,273	16,631,831
	営業費用合計	5,813,282,827	5,232,832,291
営業利益又は営業損失(△)		15,618,031,451	△101,001,765,683
経常利益又は経常損失(△)		15,618,031,451	△101,001,765,683
当期純利益又は当期純損失(△)		15,618,031,451	△101,001,765,683
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		922,294,427	△942,444,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△792,016,025,361	△856,676,689,874
剰余金増加額又は欠損金減少額		89,851,434,723	83,740,563,939
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	89,851,434,723	83,740,563,939
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,936,045,309	99,511,519,497
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,936,045,309	99,511,519,497
分配金		54,271,790,951	55,003,016,985
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△856,676,689,874	△1,027,509,983,709