有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/02/11-2025/08/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年 8月14日至 2025年 2月10日	当期自 2025年 2月11日至 2025年 8月12日
営業収益
	受取配当金	51,923,848,962	51,342,733,797
	受取利息	3,949,838	11,233,930
	有価証券売買等損益	52,408,569,863	52,729,528,135
	為替差損益	△5,379,232	19,597,598
	営業収益合計	104,330,989,431	104,103,093,460
営業費用
	受託者報酬	244,626,655	239,835,472
	委託者報酬	5,137,159,636	5,036,544,867
	その他費用	14,049,011	14,396,005
	営業費用合計	5,395,835,302	5,290,776,344
営業利益又は営業損失(△)		98,935,154,129	98,812,317,116
経常利益又は経常損失(△)		98,935,154,129	98,812,317,116
当期純利益又は当期純損失(△)		98,935,154,129	98,812,317,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,647,861,613	958,974,751
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,450,159,817,267	△2,282,561,822,443
剰余金増加額又は欠損金減少額		203,063,769,476	130,275,251,627
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,063,769,476	130,275,251,627
剰余金減少額又は欠損金増加額		94,321,290,079	133,249,988,738
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,321,290,079	133,249,988,738
分配金		38,431,777,089	37,738,944,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,282,561,822,443	△2,225,422,161,913