有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年8月11日至平成29年2月10日	当期自平成29年2月11日至平成29年8月10日
営業収益
	受取配当金	69,372,878,380	61,986,032,011
	受取利息	30	25
	有価証券売買等損益	△40,933,430,646	339,561,307
	為替差損益	10,315,369	9,759,410
	営業収益合計	28,449,763,133	62,335,352,753
営業費用
	支払利息	3,139,083	2,677,632
	受託者報酬	190,060,280	178,736,277
	委託者報酬	3,991,265,789	3,753,461,718
	その他費用	18,293,207	12,755,314
	営業費用合計	4,202,758,359	3,947,630,941
営業利益又は営業損失(△)		24,247,004,774	58,387,721,812
経常利益又は経常損失(△)		24,247,004,774	58,387,721,812
当期純利益又は当期純損失(△)		24,247,004,774	58,387,721,812
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		451,473,565	653,957,782
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,094,270,388,037	△1,073,869,813,613
剰余金増加額又は欠損金減少額		129,924,080,240	161,400,931,441
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,924,080,240	161,400,931,441
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,834,330,200	81,008,521,708
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,834,330,200	81,008,521,708
分配金		53,484,706,825	50,265,292,244
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,073,869,813,613	△986,008,932,094