有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年2月11日至平成29年8月10日	当期自平成29年8月11日至平成30年2月13日
営業収益
	受取配当金	61,986,032,011	60,021,323,915
	受取利息	25	25
	有価証券売買等損益	339,561,307	△112,907,492,426
	為替差損益	9,759,410	4,832,558
	営業収益合計	62,335,352,753	△52,881,335,928
営業費用
	支払利息	2,677,632	4,042,746
	受託者報酬	178,736,277	174,624,946
	委託者報酬	3,753,461,718	3,667,123,834
	その他費用	12,755,314	17,960,196
	営業費用合計	3,947,630,941	3,863,751,722
営業利益又は営業損失(△)		58,387,721,812	△56,745,087,650
経常利益又は経常損失(△)		58,387,721,812	△56,745,087,650
当期純利益又は当期純損失(△)		58,387,721,812	△56,745,087,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		653,957,782	△28,048,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,073,869,813,613	△986,008,932,094
剰余金増加額又は欠損金減少額		161,400,931,441	127,940,891,565
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,400,931,441	127,940,891,565
剰余金減少額又は欠損金増加額		81,008,521,708	177,236,312,525
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,008,521,708	177,236,312,525
分配金		50,265,292,244	49,320,720,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△986,008,932,094	△1,141,342,113,367