有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/02/14-2024/08/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2023年 8月11日至 2024年 2月13日	当期自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日
営業収益
	受取配当金	60,183,414,853	55,414,633,950
	受取利息	6	509,255
	有価証券売買等損益	△92,026,922,030	58,693,896,233
	為替差損益	3,504,262	20,767
	営業収益合計	△31,840,002,909	114,109,060,205
営業費用
	支払利息	2,891,414	761,290
	受託者報酬	268,222,913	248,674,028
	委託者報酬	5,632,681,089	5,222,154,552
	その他費用	14,689,797	12,459,348
	営業費用合計	5,918,485,213	5,484,049,218
営業利益又は営業損失(△)		△37,758,488,122	108,625,010,987
経常利益又は経常損失(△)		△37,758,488,122	108,625,010,987
当期純利益又は当期純損失(△)		△37,758,488,122	108,625,010,987
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		751,949,894	1,810,062,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,864,462,771,541	△2,781,000,290,189
剰余金増加額又は欠損金減少額		301,473,965,523	340,709,572,946
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	301,473,965,523	340,709,572,946
剰余金減少額又は欠損金増加額		134,132,510,071	75,375,040,781
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,132,510,071	75,375,040,781
分配金		45,368,536,084	41,309,007,574
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,781,000,290,189	△2,450,159,817,267