有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2017年8月11日至 2018年2月13日	当期自 2018年2月14日至 2018年8月10日
営業収益
	受取配当金	60,021,323,915	58,374,042,821
	受取利息	25	23
	有価証券売買等損益	△112,907,492,426	△5,888,982,947
	為替差損益	4,832,558	△6,696,559
	営業収益合計	△52,881,335,928	52,478,363,338
営業費用
	支払利息	4,042,746	2,619,150
	受託者報酬	174,624,946	149,638,094
	委託者報酬	3,667,123,834	3,142,399,870
	その他費用	17,960,196	16,010,269
	営業費用合計	3,863,751,722	3,310,667,383
営業利益又は営業損失(△)		△56,745,087,650	49,167,695,955
経常利益又は経常損失(△)		△56,745,087,650	49,167,695,955
当期純利益又は当期純損失(△)		△56,745,087,650	49,167,695,955
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△28,048,142	388,807,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△986,008,932,094	△1,141,342,113,367
剰余金増加額又は欠損金減少額		127,940,891,565	97,807,550,588
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,940,891,565	97,807,550,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		177,236,312,525	131,034,581,221
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	177,236,312,525	131,034,581,221
分配金		49,320,720,805	51,856,555,074
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,141,342,113,367	△1,177,646,810,638