有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年8月14日至 2020年2月10日	当期自 2020年2月11日至 2020年8月11日
営業収益
	受取配当金	79,254,098,221	84,879,301,554
	受取利息	27	25
	有価証券売買等損益	82,457,757,637	△229,149,960,472
	為替差損益	2,250,115	5,085,619
	営業収益合計	161,714,106,000	△144,265,573,274
営業費用
	支払利息	8,081,331	5,789,663
	受託者報酬	245,013,712	270,223,098
	委託者報酬	5,145,287,971	5,674,685,015
	その他費用	20,582,004	16,767,763
	営業費用合計	5,418,965,018	5,967,465,539
営業利益又は営業損失(△)		156,295,140,982	△150,233,038,813
経常利益又は経常損失(△)		156,295,140,982	△150,233,038,813
当期純利益又は当期純損失(△)		156,295,140,982	△150,233,038,813
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,919,755,069	△1,474,424,496
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,744,475,668,072	△2,360,872,615,258
剰余金増加額又は欠損金減少額		155,614,373,160	207,213,255,995
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,614,373,160	207,213,255,995
剰余金減少額又は欠損金増加額		857,442,963,796	428,294,292,386
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	857,442,963,796	428,294,292,386
分配金		68,943,742,463	66,351,945,400
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,360,872,615,258	△2,797,064,211,366